投資の基礎知識

株のスイングトレードで投資初心者が勝つ方法

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あなたは株のスイングトレードというものをご存知でしょうか??
スイングトレードでは、数日から数週間にかけて株の取引を行います。ですので、サラリーマンや主婦の方でも比較的始めやすい投資スタイルといえます。

今回はスイングトレードの基本からトレード方法まで解説していきます。あなたが投資をする際の参考なれば嬉しいです。

スイングトレードの基本


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まずはスイングトレードについての基礎知識から解説していきます。

株の取引手法

株の取引手法は、株の保有期間によっていくつかに分類されます。

スキャルピング

スキャルピングとは、取引が完了するまでにかかる時間が数秒から数分程度の取引手法です。スキャルピングでは株が1円でも値上がりすれば、即時に売却して利益を確定します。当然、このような高速取引は一般の投資家にはほぼ不可能です。ですから、主に証券会社やデイトレーダーなどが行う取引です。取引1回あたりの利益は小さいですが、それを積み上げていくことで大きな利益を狙います。

デイトレード

デイトレードは、取引時間が数分から数時間で、1日の間に全ての取引を完了させる取引手法です。デイトレードでは1日しか銘柄を保有できませんので、比較的値動きの大きな銘柄を狙って取引を行い、売買益を狙っていくことになります。

スイングトレード

こちらがこの記事のテーマである「スイングトレード」です。スイングトレードとは、数日から最大でも数週間にわたり対象銘柄を保有し続ける取引手法です。個人投資家の中には、スイングトレードをしている人も多いのではないでしょうか??

スイングトレードでは頻繁に株価を確認する必要がありませんし、取引回数も少ないため、売買手数料が少なく済むメリットがあります。忙しいサラリーマンや主婦の方でも始めやすいといえるでしょう。

スイングトレードの考え方

スイングトレードのような短期売買では、企業の業績などのファンダメンタルはほとんど影響してこないといえます。その理由は、企業の業績や将来性が、数日間の株価の値動きに関係するとは考えづらいからです。むしろ、スイングトレードでは、相場の読み合いや投資家の思惑が交錯する「ゲーム」に近いといえます。

 

スイングトレードが向いている人と必要な能力


こちらでは、スイングトレードが向いている人の特徴と、成功するために必要な能力を挙げていきたいと思います。

時間に制約のある人

スイングトレードは、基本的には買った株を数日間保有して利益が大きくなるのを待つスタイルです。そのため、本業で何かと忙しいサラリーマンに向いているといえます。スイングトレードでは大きな値動きを捉えることが大切なので、常に株価を観察する必要はなく、毎日最低1回、株価を確認するだけで大丈夫です。

チャートをもとに銘柄を選別することができる

スイングトレードで成功するためには、チャートから上昇する銘柄を選別する能力が必要です。これから上昇する銘柄に投資することができれば、あとは数日から数週間、銘柄を持っているだけで利益を得ることができます。

銘柄を選別する能力は、簡単に身につくものではありません。過去の値動きから自分なりの仮説を立て、それを実行し、失敗したら修正するというPDCAサイクルを繰り返すことで少しずつ精度が上がってきます。

損切りができる決断力

投資をする上で大切なのが、損切りをすることです。株式投資をしていれば、儲かるときもあれば損するときもあります。損失が出た際に、それに対してどのように対処するかで投資の成果が変わってきます。

投資を進めていると自分の予想とは違った展開になって含み損が出てしまうこともあります。しかし、人間心理的に自分の過ちを認めることは非常に難しいため、ついつい「もう少しすれば戻る」と楽観的に考えてしまいがちです。そうすると、さらに損失が拡大してしまうことあります。そのため、とにかく損切りは徹底的に行う必要があります。

投資では常に利益が出せることはありません。たとえ損失が出たとしても、トータルで利益が出ていればいいのです。

 

スイングトレードのタイミング


こちらでは、スイングトレードのタイミングについてご紹介します。このタイミングで取引を行えば、勝てる可能性が高くなります。

明らかトレンドが出たとき

スイングトレードをする際には、チャート上で明らかなトレンドが出た場合に取引をするといいです。トレンドが出ているわけですから、自分の予想が当たる可能性が高くなります。

テクニカル分析が当てはまる

スイングトレードをする際には、テクニカル分析を行なってチャートを分析します。この際、複数ある分析方法のどれかにこだわる必要はなく、臨機応変に使い分けることが大切です。そして、その分析方法が相場にうまく当てはまる場合には、その分析方法を使ってスイングトレードを始めます。しかし、その分析手法も現実の値動きに合わなくなることがありますので、その際には別の分析方法を試してみましょう。

 

スイングトレードで心がけたいこと


スイングトレードを始める際には、いくつか心がけることがあります。

自分なりのルールを作る

スイングトレードをする際には、自分のルールを定め、そのルールに従って投資を進めることが大切です。自分で最初に決めたルールに反して取引をすると、後で痛い目にあいます。

投資で一番大切なことは、自分の感情をいかにコントロールするかです。自分の感情が邪魔をしてしまい、適切な取引ができなくなる可能性もあります。自分の感情が投資の成果に影響しないよう、自分で決めたルールを守るようにしましょう。

損切りを徹底する

損切りとは、損失が出ている場合に、その銘柄を売って損失を確定させることをいいます。損切りを適切に行うことで、損失をそれ以上拡大させない効果があります。また、利益が出ない銘柄を早めに切り捨てることで、より儲かる銘柄に素早くシフトできるメリットもあります。損切りを徹底することで、資産の防衛と資金効率の向上を期待できます。

しかし、損切りをすることは非常に難しいものです。人は損失という失敗をなかなか認めたがらず、引き延ばす傾向にあります。そのため、取り返しがつかないほど損失が拡大して初めて損切りをすることが多くあります。ですので、自分で定めた基準を超える損失が出た場合には、損切りを徹底的に行いましょう。

ポジションサイジングをする

ポジションサイジングとは、自分の資金と精神的な許容度に応じて投資金額を決めることです。ポジションサイジングは3つのステップから成り立っています。

最初のステップとして、自分が投資銘柄の値動きに合わせて投資金額を決めます。初心者がいきなり値動きの激しい銘柄に資金を投入することは非常に危険です。その銘柄の値動きにに合わせ、適切な投資金額を決めましょう。

次に、自分の資金のどれぐらいまでを投資に回せるかを決めます。例えば、100万円の投資資金がある人が、いきなり全額を投資することは非常に危険です。取引に慣れるまでは、慎重に投資金額を決めるようにしましょう。

最後のステップは、自分の精神的な許容度に合わせて投資資金を決めることです。例えば、精神的に疲れている時や気分が乗らない時に取引をすると、冷静な判断ができなくなり、思わぬミスをすることがあるかもしれません。そんな時は、投資金額を抑えたり、思い切って取引をしないことも大切です。

 

まとめ


以上、スイングトレードについて解説してきました。どのような投資にも共通することですが、自分のルールに基づいて取引することが何よりも大切です。

自分のルールを確立し、堅実な投資を進めましょう!

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